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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 407.00 | 239 463.00 | 2 944.00 | 242 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 407.00 | 239 463.00 | 2 944.00 | 242 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
084 Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
110 Total général Actif | 255 288.00 | 239 463.00 | 15 825.00 | 255 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
242 Autres charges externes. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
252 Charges sociales | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | | | 644.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 372.00 | | | 1 372.00 |