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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 48 352.00 | 13 782.00 | 34 570.00 | 48 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 546.00 | 54 943.00 | 8 603.00 | 63 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 457.00 | 16 655.00 | 2 802.00 | 19 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 104.00 | 87 326.00 | 101 777.00 | 189 104.00 |
BT Marchandises | 155 994.00 | | 155 994.00 | 155 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 997.00 | 144.00 | 97 853.00 | 97 997.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 478.00 | 144.00 | 273 335.00 | 273 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 582.00 | 87 470.00 | 375 112.00 | 462 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 912.00 | | | 912.00 |
DH Report à nouveau | | -92.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 430.00 | 1 005.00 | | 18 430.00 |
DL TOTAL (I) | 85 342.00 | 66 912.00 | | 85 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 406.00 | 89 186.00 | | 126 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 224.00 | 100 191.00 | | 75 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 79 785.00 | | 49 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 006.00 | 31 082.00 | | 34 006.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 1 210.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 770.00 | 301 455.00 | | 289 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 112.00 | 368 367.00 | | 375 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 164.00 | 8 512.00 | 14 349.00 | 93 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | 3 427.00 | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 792.00 | 8 512.00 | 10 922.00 | 87 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 406.00 | 51 665.00 | 74 741.00 | 126 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 068.00 | 113 092.00 | 9 975.00 | 123 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 283.00 | 214 542.00 | 74 741.00 | 289 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |