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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 48 352.00 | 17 765.00 | 30 587.00 | 48 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 660.00 | 57 026.00 | 13 634.00 | 70 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 688.00 | 16 588.00 | 2 100.00 | 18 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 685.00 | 92 561.00 | 102 124.00 | 194 685.00 |
BT Marchandises | 176 882.00 | | 176 882.00 | 176 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 361.00 | 144.00 | 49 217.00 | 49 361.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 912.00 | 144.00 | 267 768.00 | 267 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 597.00 | 92 704.00 | 369 893.00 | 462 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 342.00 | 912.00 | | 19 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320.00 | 18 430.00 | | 3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 88 662.00 | 85 342.00 | | 88 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 527.00 | 126 406.00 | | 104 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 757.00 | 75 224.00 | | 80 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 487.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | 49 949.00 | | 59 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 508.00 | 34 006.00 | | 26 508.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | 3 699.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 231.00 | 289 770.00 | | 281 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 893.00 | 375 112.00 | | 369 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 326.00 | 6 767.00 | 1 533.00 | 87 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 764.00 | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 381.00 | 6 767.00 | 769.00 | 85 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 527.00 | 54 975.00 | 49 552.00 | 104 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 075.00 | 86 272.00 | 9 803.00 | 96 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 531.00 | 228 979.00 | 49 552.00 | 278 531.00 |