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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 5 587.00 | 1 664.00 | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 100.00 | 26 131.00 | 51 968.00 | 78 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
BP En cours de production de services | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 941.00 | | 243 941.00 | 243 941.00 |
BZ Autres créances | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CF Disponibilités | 331 519.00 | | 331 519.00 | 331 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 017.00 | | 713 017.00 | 713 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 117.00 | 26 131.00 | 764 986.00 | 791 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 243 905.00 | 236 942.00 | | 243 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | 6 963.00 | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 279 431.00 | 259 745.00 | | 279 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 26 823.00 | | 10 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 714.00 | 61 035.00 | | 217 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 773.00 | 62 385.00 | | 167 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 577.00 | 73 571.00 | | 84 577.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 554.00 | 223 813.00 | | 485 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 986.00 | 483 558.00 | | 764 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 840.00 | 162 779.00 | | 267 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 78 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 27 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 583.00 | 730.00 | 182.00 | 25 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 730.00 | 182.00 | 25 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 243 941.00 | | | 243 941.00 |
VB T. V. A. | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 819.00 | 288 819.00 | | 288 819.00 |
VW T.V.A. | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 840.00 | 267 840.00 | | 267 840.00 |