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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 7 848.00 | 990.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 179.00 | 22 165.00 | 1 014.00 | 23 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 322.00 | 30 013.00 | 52 309.00 | 82 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BP En cours de production de services | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 430 841.00 | | 430 841.00 | 430 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 881.00 | | 499 881.00 | 499 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 203.00 | 30 013.00 | 552 190.00 | 582 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 286 104.00 | 281 498.00 | | 286 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 453.00 | 4 606.00 | | 23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 325 397.00 | 301 944.00 | | 325 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 672.00 | 185 600.00 | | 90 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | 47 817.00 | | 79 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 871.00 | 70 043.00 | | 52 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 793.00 | 307 204.00 | | 226 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 190.00 | 609 148.00 | | 552 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 121.00 | 121 604.00 | | 136 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 286.00 | | 999.00 | 83 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 82 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 32 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | | 999.00 | 32 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 773.00 | 1 749.00 | 509.00 | 28 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | 1 749.00 | 509.00 | 28 773.00 |