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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 561.00 | 64 406.00 | 8 154.00 | 72 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 199.00 | 75 044.00 | 188 154.00 | 263 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 879.00 | 75 044.00 | 252 835.00 | 327 879.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
DL TOTAL (I) | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 896.00 | | 164 552.00 | 99 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 263 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 72 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 448.00 | | 164 552.00 | 15 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 610.00 | 9 684.00 | 1 249.00 | 66 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 972.00 | 9 684.00 | 1 249.00 | 55 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130.00 | 2 024.00 | 3 106.00 | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 891.00 | 100 785.00 | 3 106.00 | 103 891.00 |