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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 175.00 | 48 306.00 | 21 869.00 | 70 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 813.00 | 58 944.00 | 71 869.00 | 130 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 126 858.00 | | 126 858.00 | 126 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 736.00 | | 138 736.00 | 138 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 548.00 | 58 944.00 | 210 604.00 | 269 548.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 949.00 | | | -27 949.00 |
DL TOTAL (I) | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 604.00 | | | 210 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 199.00 | | 24 600.00 | 263 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 986.00 | 130 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 986.00 | 70 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 561.00 | | 24 600.00 | 72 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 044.00 | 8 007.00 | 24 107.00 | 75 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 406.00 | 8 007.00 | 24 107.00 | 64 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 333.00 | 6 288.00 | 11 045.00 | 17 333.00 |
VI Groupe et associés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 609.00 | 78 564.00 | 11 045.00 | 89 609.00 |