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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 569.00 | 1 699.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 18 992.00 | 3 716.00 | 22 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 015.00 | | 267 015.00 | 267 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 567.00 | 29 561.00 | 1 031 005.00 | 1 060 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 130.00 | 1 590.00 | 16 540.00 | 18 130.00 |
BZ Autres créances | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 508.00 | 1 590.00 | 102 918.00 | 104 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 075.00 | 31 152.00 | 1 133 923.00 | 1 165 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 015.00 | | | 267 015.00 |
CU Autres participations | 768 500.00 | 10 000.00 | 758 500.00 | 768 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 113.00 | -69 692.00 | | -43 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 066.00 | 26 578.00 | | 31 066.00 |
DL TOTAL (I) | 749 953.00 | 718 887.00 | | 749 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 292.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 445.00 | 11 140.00 | | 27 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 280.00 | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 912.00 | 69 855.00 | | 40 912.00 |
EA Autres dettes | 305 788.00 | 477 472.00 | | 305 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 970.00 | 568 040.00 | | 383 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 923.00 | 1 286 927.00 | | 1 133 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 970.00 | 568 040.00 | | 383 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 292.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 846.00 | | 221 846.00 | 221 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 846.00 | | 221 846.00 | 221 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 8 342.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 17 169.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 17 169.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -8 827.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 3 214.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 466.00 | 460 727.00 | | 263 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 399.00 | 434 148.00 | | 232 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 066.00 | 26 578.00 | | 31 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 979.00 | | 22 909.00 | 1 083 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 324.00 | 1 035 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 322.00 | 1 060 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 998.00 | 22 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 282.00 | | 5 424.00 | 45 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 697.00 | | 15 217.00 | 1 038 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 906.00 | 2 653.00 | 27 998.00 | 44 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 906.00 | 2 084.00 | 27 998.00 | 44 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 788.00 | 305 788.00 | | 305 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 015.00 | 267 015.00 | | 267 015.00 |
UX Autres créances clients | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 830.00 | 364 830.00 | | 364 830.00 |
VW T.V.A. | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 970.00 | 383 970.00 | | 383 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 4 547.00 | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | 6 857.00 | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 55 536.00 | 93 109.00 | | 55 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 700.00 | 36 537.00 | | 36 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 2 496.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | 7 043.00 | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 013.00 | 115 147.00 | | 44 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 762.00 | 22 621.00 | | 14 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 369.00 | 136 502.00 | | 102 369.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |