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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 124.00 | 17 682.00 | 443.00 | 18 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 066.00 | 29 950.00 | 1 075 116.00 | 1 105 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | 1 590.00 | -1 482.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 077.00 | 1 590.00 | 89 487.00 | 91 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 143.00 | 31 540.00 | 1 164 603.00 | 1 196 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 098.00 | | | 270 098.00 |
CU Autres participations | 767 500.00 | 10 000.00 | 757 500.00 | 767 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DH Report à nouveau | 1 601.00 | -4 943.00 | | 1 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | 6 544.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 768 949.00 | 763 601.00 | | 768 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 245.00 | 257.00 | | 47 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 038.00 | 182 676.00 | | 52 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 3 420.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | 24 386.00 | | 13 001.00 |
EA Autres dettes | 281 283.00 | 253 926.00 | | 281 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 654.00 | 464 666.00 | | 395 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 603.00 | 1 228 267.00 | | 1 164 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 654.00 | 464 666.00 | | 348 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 257.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 887.00 | | 179 887.00 | 179 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 887.00 | | 179 887.00 | 179 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 1 249.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 223.00 | 215 233.00 | | 180 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 874.00 | 208 689.00 | | 174 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 349.00 | 6 544.00 | | 5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 982.00 | | 48 245.00 | 1 057 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 1 105 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | 1 162.00 | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 590.00 | | 47 083.00 | 1 037 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 467.00 | | 19 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 187.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 402.00 | 280.00 | | 17 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 015.00 | 223 015.00 | 47 000.00 | 270 015.00 |
UP Prêts | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 083.00 | 83.00 | 47 000.00 | 47 083.00 |
VI Groupe et associés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 997.00 | 353 997.00 | 47 000.00 | 400 997.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 654.00 | 348 654.00 | 47 000.00 | 395 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 434.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 4 278.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 35 590.00 | 39 430.00 | | 35 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 848.00 | 38 345.00 | | 38 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 899.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 1 333.00 | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 238.00 | 82 053.00 | | 79 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |