| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 492.00 | 2 699.00 | 262 793.00 | 265 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 551.00 | 11 381.00 | 1 170.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 252.00 | 11 381.00 | 102 871.00 | 114 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 744.00 | 14 080.00 | 365 664.00 | 379 744.00 |
CU Autres participations | 262 763.00 | | 262 763.00 | 262 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 652.00 | 153 624.00 | | 154 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 1 029.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 198 847.00 | 198 652.00 | | 198 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 355.00 | 95 059.00 | | 127 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 2 357.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 632.00 | 16 256.00 | | 33 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 817.00 | 113 671.00 | | 166 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 664.00 | 312 324.00 | | 365 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 817.00 | 113 671.00 | | 166 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 317.00 | 18 450.00 | | 31 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 606.00 | 102 000.00 | | 161 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 411.00 | 100 971.00 | | 161 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 1 029.00 | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 492.00 | | | 265 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 793.00 | | | 262 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 606.00 | 11 381.00 | 11 606.00 | 11 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 606.00 | 11 381.00 | 11 606.00 | 11 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 606.00 | 11 381.00 | 11 606.00 | 11 606.00 |
UG ‐ Financières | | 11 381.00 | 11 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 817.00 | 166 817.00 | | 166 817.00 |