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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 2 857.00 | 1 204.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 853.00 | 2 857.00 | 263 996.00 | 266 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 551.00 | 11 973.00 | 578.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 947.00 | 11 973.00 | 136 974.00 | 148 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 800.00 | 14 830.00 | 400 970.00 | 415 800.00 |
CU Autres participations | 262 763.00 | | 262 763.00 | 262 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 468.00 | 154 847.00 | | 161 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 757.00 | 6 620.00 | | 44 757.00 |
DL TOTAL (I) | 250 225.00 | 205 468.00 | | 250 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 955.00 | 146 722.00 | | 86 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 6 696.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 143.00 | 32 178.00 | | 30 143.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 745.00 | 185 596.00 | | 150 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 970.00 | 391 064.00 | | 400 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 745.00 | 185 596.00 | | 150 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 049.00 | | 240 049.00 | 240 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 049.00 | | 240 049.00 | 240 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 005.00 | 19 983.00 | | 45 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | 1 372.00 | | 17 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | 179 645.00 | | 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 243.00 | 173 025.00 | | 207 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 757.00 | 6 620.00 | | 44 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 492.00 | | 1 362.00 | 265 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | 1 362.00 | 2 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 793.00 | | | 262 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | 158.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 158.00 | | 2 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 946.00 | 11 973.00 | 11 946.00 | 11 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 946.00 | 11 973.00 | 11 946.00 | 11 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 946.00 | 11 973.00 | 11 946.00 | 11 946.00 |
UG ‐ Financières | | 11 973.00 | 11 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 273.00 | 105 243.00 | 30.00 | 105 273.00 |
VW T.V.A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 745.00 | 150 745.00 | | 150 745.00 |