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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 8 678.00 | 2 377.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 764.00 | 29 257.00 | 7 506.00 | 36 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 730.00 | 38 454.00 | 171 275.00 | 209 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 169.00 | 38 454.00 | 193 715.00 | 232 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 968.00 | 69 506.00 | | 83 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 14 461.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 95 667.00 | 94 967.00 | | 95 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 431.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 061.00 | 45 301.00 | | 35 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 838.00 | 14 389.00 | | 42 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 7 392.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 202.00 | 23 324.00 | | 15 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 048.00 | 90 408.00 | | 98 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 715.00 | 196 806.00 | | 193 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 968.00 | 61 613.00 | | 23 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 443.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 78.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 813.00 | 255 009.00 | | 228 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 114.00 | 240 548.00 | | 228 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | 14 461.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 205.00 | | | 209 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 541.00 | 4 913.00 | | 33 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 022.00 | 4 913.00 | | 33 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 061.00 | 11 093.00 | 23 968.00 | 35 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
VP Divers | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 266.00 | 9 874.00 | 21 392.00 | 31 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 048.00 | 74 080.00 | 23 968.00 | 98 048.00 |