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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 9 721.00 | 2 001.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 398.00 | 46 005.00 | 163 393.00 | 209 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 757.00 | 46 005.00 | 170 752.00 | 216 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 700.00 | 99 109.00 | | 101 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 959.00 | 2 592.00 | | -31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 80 742.00 | 112 700.00 | | 80 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237.00 | 15 159.00 | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 692.00 | 28 832.00 | | 72 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 615.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | 17 160.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 010.00 | 64 767.00 | | 90 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 752.00 | 177 467.00 | | 170 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 218.00 | 62 566.00 | | 89 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 037.00 | 225.00 | | 6 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 443.00 | 157 099.00 | | 122 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 402.00 | 154 507.00 | | 154 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 959.00 | 2 592.00 | | -31 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 020.00 | | 1 095.00 | 210 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 209 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 48 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 628.00 | | 1 095.00 | 48 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 959.00 | 1 848.00 | 802.00 | 44 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 959.00 | 1 848.00 | 802.00 | 44 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200.00 | 1 408.00 | 792.00 | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VP Divers | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 196.00 | 6 804.00 | 21 392.00 | 28 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 010.00 | 89 218.00 | 792.00 | 90 010.00 |