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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 16 698.00 | 16 455.00 | 243.00 | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 616.00 | 7 794.00 | 3 822.00 | 11 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 895.00 | 92 847.00 | 24 048.00 | 116 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 281.00 | 117 097.00 | 330 185.00 | 447 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 706.00 | 117 097.00 | 443 609.00 | 560 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 405.00 | 234 302.00 | | 244 405.00 |
DH Report à nouveau | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 292.00 | 10 103.00 | | 17 292.00 |
DL TOTAL (I) | 384 831.00 | 367 539.00 | | 384 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288.00 | 21 232.00 | | 4 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | 6 799.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 25 698.00 | | 26 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 583.00 | 29 048.00 | | 21 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 778.00 | 82 777.00 | | 58 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 609.00 | 450 316.00 | | 443 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 778.00 | 82 777.00 | | 58 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 003.00 | | 678 003.00 | 678 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 003.00 | | 678 003.00 | 678 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 497.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 193.00 | 20 990.00 | | 24 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 898.00 | 1 932.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 626.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 626.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -626.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 827.00 | -8 189.00 | | -6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 534.00 | 639 134.00 | | 684 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 242.00 | 629 030.00 | | 667 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 292.00 | 10 103.00 | | 17 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523.00 | 360.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 136.00 | | 21 999.00 | 441 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 853.00 | 447 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 853.00 | 145 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 143.00 | | 21 919.00 | 139 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 80.00 | 30.00 |