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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 426.00 | 11 754.00 | 9 673.00 | 21 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 634.00 | 120 194.00 | 34 440.00 | 154 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 831.00 | 148 645.00 | 346 186.00 | 494 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 678.00 | 148 645.00 | 554 033.00 | 702 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 212.00 | 261 697.00 | | 324 212.00 |
DH Report à nouveau | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 268.00 | 62 514.00 | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 461 613.00 | 447 345.00 | | 461 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 802.00 | 465.00 | | 23 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 4 515.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 32 697.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 255.00 | 27 563.00 | | 36 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 420.00 | 65 239.00 | | 92 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 033.00 | 512 584.00 | | 554 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 420.00 | 65 239.00 | | 92 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 255.00 | | 45 575.00 | 449 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 183.00 | | 45 575.00 | 147 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 738.00 | 16 907.00 | | 131 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 738.00 | 16 907.00 | | 131 738.00 |