| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 940.00 | 10 000.00 | 10 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 4 088.00 | 182.00 | 4 270.00 |
AP Constructions | 201 502.00 | 109 949.00 | 91 553.00 | 201 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 741.00 | 210 938.00 | 10 804.00 | 221 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 027.00 | 370 669.00 | 300 358.00 | 671 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 587.00 | 696 584.00 | 1 486 004.00 | 2 182 587.00 |
BT Marchandises | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 293.00 | 696 584.00 | 1 714 709.00 | 2 411 293.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 537 146.00 | | | 537 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
DL TOTAL (I) | 829 857.00 | | | 829 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 116.00 | | | 613 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
EA Autres dettes | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 852.00 | | | 884 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 709.00 | | | 1 714 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 468.00 | | | 412 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 195.00 | | 53 324.00 | 2 136 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932.00 | 2 182 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 432.00 | 1 085 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 097 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 642.00 | | | 1 087 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 386.00 | | 53 324.00 | 1 048 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 188.00 | 95 827.00 | 2 432.00 | 603 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 1 591.00 | 2 432.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 320.00 | 94 235.00 | | 597 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 116.00 | 185 376.00 | 417 518.00 | 613 116.00 |
VI Groupe et associés | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 328.00 | | | 177 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 208.00 | 412 468.00 | 417 518.00 | 840 208.00 |