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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 2 250.00 | 10 000.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 221 586.00 | 169 264.00 | 52 322.00 | 221 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 299.00 | 201 036.00 | 11 263.00 | 212 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 017.00 | 666 736.00 | 357 281.00 | 1 024 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 219.00 | 1 044 186.00 | 1 501 033.00 | 2 545 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CF Disponibilités | 644 752.00 | | 644 752.00 | 644 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 260.00 | | 789 260.00 | 789 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 479.00 | 1 044 186.00 | 2 290 293.00 | 3 334 479.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 398.00 | 1 060 859.00 | | 1 379 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 772.00 | 318 539.00 | | -138 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 626.00 | 1 544 398.00 | | 1 405 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 289.00 | 480 888.00 | | 470 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 272.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 50 589.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 820.00 | 62 293.00 | | 42 820.00 |
EA Autres dettes | 364 051.00 | 38 446.00 | | 364 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 667.00 | 697 938.00 | | 884 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 293.00 | 2 242 335.00 | | 2 290 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 656.00 | 660 488.00 | | 544 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 393.00 | | | 2 545 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 2 545 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 1 457 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 150.00 | | | 1 087 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 076.00 | | | 1 458 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 040.00 | 28 218.00 | 72.00 | 1 016 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 890.00 | 28 218.00 | 72.00 | 1 008 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 051.00 | 364 051.00 | | 364 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 149.00 | 130 139.00 | 309 303.00 | 470 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 667.00 | 544 656.00 | 309 303.00 | 884 667.00 |