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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 608.00 | 633.00 | 2 241.00 |
AN Terrains | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
AP Constructions | 573 610.00 | 226 773.00 | 346 837.00 | 573 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 234.00 | 28 336.00 | 23 897.00 | 52 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 977.00 | 71 428.00 | 45 548.00 | 116 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 263.00 | | 259 263.00 | 259 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 620.00 | 328 146.00 | 708 475.00 | 1 036 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | 662.00 | 5 081.00 | 5 743.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 370.00 | 662.00 | 108 708.00 | 109 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 991.00 | 328 808.00 | 817 183.00 | 1 145 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 112.00 | 48 655.00 | | 19 112.00 |
DH Report à nouveau | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 231.00 | -35 659.00 | | -14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 218 764.00 | 232 996.00 | | 218 764.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 020.00 | 262 538.00 | | 248 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 509.00 | 243 435.00 | | 201 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 3 131.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 40 383.00 | | 16 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 282.00 | 94 735.00 | | 123 282.00 |
EA Autres dettes | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 419.00 | 644 704.00 | | 593 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 183.00 | 877 700.00 | | 817 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 272.00 | 371 744.00 | | 204 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 182.00 | | 2 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 509.00 | | | 201 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 348.00 | | 901 348.00 | 901 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 348.00 | | 901 348.00 | 901 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 264.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 122.00 | 264.00 | | 7 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | 2 946.00 | | 3 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 414.00 | 2 946.00 | | 15 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 292.00 | -2 683.00 | | -8 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 326.00 | 951 171.00 | | 916 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 557.00 | 986 830.00 | | 930 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 231.00 | -35 659.00 | | -14 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 014.00 | | 21 394.00 | 1 022 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 787.00 | 259 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 1 036 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 709.00 | | 21 393.00 | 753 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 064.00 | | 1.00 | 266 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 290.00 | 68 856.00 | | 259 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 287.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 969.00 | 68 569.00 | | 257 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 662.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 662.00 | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 5 662.00 | 165.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 319.00 | 25 424.00 | 13 895.00 | 39 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 177.00 | 97 937.00 | 18 240.00 | 116 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 263.00 | 3 000.00 | 256 263.00 | 259 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 801.00 | 18 008.00 | 75 875.00 | 245 801.00 |
VI Groupe et associés | 162 190.00 | 37 261.00 | | 162 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 210.00 | 46 948.00 | 256 263.00 | 303 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 128.00 | 204 272.00 | 108 010.00 | 589 128.00 |