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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 1 969.00 | 173.00 | 2 142.00 |
AN Terrains | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
AP Constructions | 543 139.00 | 264 773.00 | 278 366.00 | 543 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 635.00 | 22 785.00 | 13 849.00 | 36 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 237.00 | 66 365.00 | 27 871.00 | 94 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 924.00 | | 250 924.00 | 250 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 373.00 | 355 893.00 | 603 480.00 | 959 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 017.00 | 171.00 | 15 846.00 | 16 017.00 |
BZ Autres créances | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 497.00 | 171.00 | 65 327.00 | 65 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 870.00 | 356 064.00 | 668 806.00 | 1 024 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 924.00 | | | 250 924.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
DH Report à nouveau | 9 681.00 | -20 347.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 269.00 | 30 028.00 | | 16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 265 062.00 | 248 793.00 | | 265 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 935.00 | 228 851.00 | | 210 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 008.00 | 167 785.00 | | 102 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | 4 320.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 029.00 | 20 574.00 | | 36 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 059.00 | 132 197.00 | | 53 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 744.00 | 589 492.00 | | 403 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 806.00 | 840 785.00 | | 668 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 680.00 | 263 341.00 | | 210 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 275.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 777.00 | | 19 419.00 | 1 072 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 610.00 | 250 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 823.00 | 959 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 114.00 | 706 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 888.00 | | 17 519.00 | 816 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 649.00 | | 1 900.00 | 253 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 286.00 | 60 747.00 | 93 140.00 | 388 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 230.00 | 99.00 | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 449.00 | 60 517.00 | 93 041.00 | 386 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 171.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 924.00 | 250 924.00 | | 250 924.00 |
UX Autres créances clients | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 661.00 | 19 311.00 | 82 102.00 | 210 661.00 |
VI Groupe et associés | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 030.00 | 210 680.00 | 82 102.00 | 402 030.00 |