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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AN Terrains | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
AP Constructions | 221 550.00 | 57 089.00 | 164 460.00 | 221 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 110.00 | 61 199.00 | 182 910.00 | 244 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 576.00 | 61 199.00 | 189 376.00 | 250 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 588.00 | | | 181 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 376.00 | | | 189 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 508.00 | | | 242 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 540.00 | 7 658.00 | | 53 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 938.00 | 7 658.00 | | 51 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 796.00 | 17 771.00 | 73 205.00 | 140 796.00 |
VI Groupe et associés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 588.00 | 58 564.00 | 73 205.00 | 181 588.00 |