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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
AP Constructions | 221 550.00 | 64 748.00 | 156 801.00 | 221 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 508.00 | 67 256.00 | 175 251.00 | 242 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 155.00 | 67 256.00 | 175 898.00 | 243 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167.00 | | | -167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 766.00 | | | 172 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 898.00 | | | 175 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167.00 | | | -167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 242 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 508.00 | | | 242 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 199.00 | 7 658.00 | 1 602.00 | 61 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 597.00 | 7 658.00 | | 59 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 188.00 | 18 030.00 | 74 381.00 | 123 188.00 |
VI Groupe et associés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 766.00 | 67 607.00 | 74 381.00 | 172 766.00 |