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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 955.00 | 70 005.00 | 50 951.00 | 120 955.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 334.00 | 70 140.00 | 51 195.00 | 121 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
110 Total général Actif | 178 669.00 | 70 140.00 | 108 529.00 | 178 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 394.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 348.00 | 120 668.00 | | 110 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 871.00 | 7 227.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 220.00 | 127 895.00 | | 111 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 875.00 | 17 286.00 | | 9 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | 90.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 18 446.00 | 19 359.00 | | 18 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 641.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 056.00 | 46 693.00 | | 46 056.00 |
252 Charges sociales | 14 796.00 | 13 318.00 | | 14 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 771.00 | 15 121.00 | | 15 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 474.00 | 114 508.00 | | 107 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 745.00 | 13 387.00 | | 3 745.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 71.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 4.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 1 070.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 836.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 922.00 | 11 556.00 | | 2 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 716.00 | | | 4 716.00 |