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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 063.00 | 91 255.00 | 50 808.00 | 142 063.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 218.00 | 91 390.00 | 50 828.00 | 142 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
110 Total général Actif | 233 689.00 | 91 390.00 | 142 298.00 | 233 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 692.00 | 146 198.00 | | 173 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 6 400.00 | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 067.00 | 152 598.00 | | 176 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 026.00 | 15 002.00 | | 15 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | -1 487.00 | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 24 194.00 | 23 580.00 | | 24 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | 2 998.00 | | 3 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 742.00 | 58 419.00 | | 67 742.00 |
252 Charges sociales | 17 822.00 | 19 462.00 | | 17 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 863.00 | 14 522.00 | | 14 863.00 |
262 Autres charges | | 206.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 720.00 | 132 702.00 | | 143 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 347.00 | 19 895.00 | | 32 347.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 116.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | 324.00 | | 488.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 1 079.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 1 636.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 762.00 | 17 621.00 | | 31 762.00 |