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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 42 768.00 | 23 424.00 | 66 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 370.00 | 42 768.00 | 93 601.00 | 136 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
110 Total général Actif | 141 580.00 | 42 768.00 | 98 811.00 | 141 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
224 Production immobilisée | | 4 065.00 | | |
230 Autres produits | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 723.00 | | | -12 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |