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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 47 850.00 | 975.00 | 48 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 603.00 | 47 850.00 | 33 753.00 | 81 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
084 Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
110 Total général Actif | 109 319.00 | 47 850.00 | 61 469.00 | 109 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 700.00 | 33 313.00 | | 22 700.00 |
230 Autres produits | | 81.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 700.00 | 33 394.00 | | 22 700.00 |
242 Autres charges externes. | 17 834.00 | 22 452.00 | | 17 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 734.00 | | 1 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 2 602.00 | | 1 437.00 |
262 Autres charges | | 7 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 302.00 | 34 288.00 | | 20 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 399.00 | -894.00 | | 2 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 432.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 794.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 888.00 | -2 256.00 | | -7 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 400.00 | | | -9 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 661.00 | | | 661.00 |