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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 053.00 | 9 800.00 | 5 254.00 | 15 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 680.00 | 28 511.00 | 90 169.00 | 118 680.00 |
040 Immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 921.00 | 38 311.00 | 349 610.00 | 387 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
110 Total général Actif | 409 958.00 | 38 311.00 | 371 647.00 | 409 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 458.00 | | | 225 458.00 |
224 Production immobilisée | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
242 Autres charges externes. | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
252 Charges sociales | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
262 Autres charges | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 842.00 | | | 217 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 702.00 | | | 4 702.00 |