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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 606.00 | 76 256.00 | 47 350.00 | 123 606.00 |
040 Immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 847.00 | 91 309.00 | 301 538.00 | 392 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
110 Total général Actif | 444 302.00 | 91 309.00 | 352 993.00 | 444 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
224 Production immobilisée | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 184.00 | | | 177 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77.00 | | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
252 Charges sociales | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 852.00 | | | 148 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 017.00 | | | 26 017.00 |