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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 402.00 | 720 861.00 | 538 541.00 | 1 259 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 417.00 | 720 861.00 | 538 556.00 | 1 259 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 121 717.00 | | 121 717.00 | 121 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 620.00 | 720 861.00 | 663 760.00 | 1 384 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 117.00 | -2 964.00 | | 22 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 491.00 | 25 581.00 | | 28 491.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 108.00 | 29 039.00 | | 56 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 275.00 | 820 768.00 | | 595 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 6 024.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463.00 | 10 877.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 651.00 | 837 750.00 | | 607 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 760.00 | 866 790.00 | | 663 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 887.00 | 260 980.00 | | 259 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 37.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 176.00 | | 268 176.00 | 268 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 176.00 | | 268 176.00 | 268 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 741.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 725.00 | 748.00 | | 77 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -748.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 3 993.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 611.00 | 270 876.00 | | 343 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 120.00 | 245 295.00 | | 315 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 491.00 | 25 581.00 | | 28 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 112.00 | | | 1 337 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 695.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 695.00 | 1 259 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 402.00 | | | 1 259 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 408.00 | 215 452.00 | | 505 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 408.00 | 215 452.00 | | 505 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 422.00 | 23.00 | 1 445.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 23.00 | 1 445.00 | 1 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 1 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 193.00 | 247 429.00 | 347 764.00 | 595 193.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 651.00 | 259 887.00 | 347 764.00 | 607 651.00 |