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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 352.00 | 630 177.00 | 169 175.00 | 799 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 367.00 | 630 177.00 | 169 190.00 | 799 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 189 314.00 | | 189 314.00 | 189 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 456.00 | | 190 456.00 | 190 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 823.00 | 630 177.00 | 359 646.00 | 989 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 211.00 | 28 491.00 | | 61 211.00 |
DH Report à nouveau | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 379.00 | 32 720.00 | | 79 379.00 |
DL TOTAL (I) | 168 207.00 | 88 828.00 | | 168 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 563.00 | 347 847.00 | | 161 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 940.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | 7 377.00 | | 23 891.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 439.00 | 361 965.00 | | 191 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 646.00 | 450 793.00 | | 359 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 096.00 | | 234 096.00 | 234 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 096.00 | | 234 096.00 | 234 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 60.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 129.00 | -60.00 | | 49 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | 5 865.00 | | 23 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 096.00 | 272 026.00 | | 284 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 717.00 | 239 306.00 | | 204 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 379.00 | 32 720.00 | | 79 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 840.00 | | | 1 277 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 473.00 | 799 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 473.00 | 799 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 825.00 | | | 1 277 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 742.00 | 167 977.00 | 477 542.00 | 939 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 742.00 | 167 977.00 | 477 542.00 | 939 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 480.00 | 127 214.00 | 34 266.00 | 161 480.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 284.00 | | | 186 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 439.00 | 158 273.00 | 34 266.00 | 191 439.00 |