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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
AP Constructions | 49 977.00 | 15 475.00 | 34 502.00 | 49 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 3 886.00 | 2 569.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 260.00 | 35 063.00 | 30 197.00 | 65 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 765.00 | 54 424.00 | 164 341.00 | 218 765.00 |
BT Marchandises | 129 373.00 | | 129 373.00 | 129 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 392.00 | | 146 392.00 | 146 392.00 |
BZ Autres créances | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 312.00 | | 310 312.00 | 310 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 078.00 | 54 424.00 | 474 654.00 | 529 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 959.00 | 4 957.00 | | 4 959.00 |
DH Report à nouveau | -44 976.00 | | | -44 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 105.00 | -44 975.00 | | 49 105.00 |
DL TOTAL (I) | 12 387.00 | -36 718.00 | | 12 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 241.00 | 161 628.00 | | 113 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 025.00 | 93 231.00 | | 33 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 877.00 | 107 431.00 | | 104 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 899.00 | 69 250.00 | | 195 899.00 |
EA Autres dettes | 15 225.00 | 24 334.00 | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 266.00 | 455 873.00 | | 462 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 654.00 | 419 155.00 | | 474 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 861.00 | 260 037.00 | | 346 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 965.00 | | 800.00 | 217 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 800.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 18 160.00 | | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | 18 160.00 | | 16 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 012.00 | 27 281.00 | 81 732.00 | 109 012.00 |
VI Groupe et associés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 220.00 | 182 220.00 | | 182 220.00 |
VW T.V.A. | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 266.00 | 380 535.00 | 81 732.00 | 462 266.00 |