| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
AP Constructions | 53 477.00 | 20 530.00 | 32 947.00 | 53 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 5 301.00 | 1 154.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 260.00 | 47 459.00 | 17 801.00 | 65 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 265.00 | 73 290.00 | 148 975.00 | 222 265.00 |
BT Marchandises | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 650.00 | 1 041.00 | 155 608.00 | 156 650.00 |
BZ Autres créances | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CF Disponibilités | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 222.00 | 1 041.00 | 317 181.00 | 318 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 488.00 | 74 331.00 | 466 156.00 | 540 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
DH Report à nouveau | 4 129.00 | -44 976.00 | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 731.00 | 49 105.00 | | 35 731.00 |
DL TOTAL (I) | 48 118.00 | 12 387.00 | | 48 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | 113 241.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 061.00 | 33 025.00 | | 118 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 301.00 | 104 877.00 | | 113 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 816.00 | 195 899.00 | | 82 816.00 |
EA Autres dettes | 21 861.00 | 15 225.00 | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 038.00 | 462 266.00 | | 418 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 156.00 | 474 654.00 | | 466 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 395.00 | 380 535.00 | | 362 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 765.00 | | 3 500.00 | 218 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 691.00 | | 3 500.00 | 121 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 155 504.00 | 155 504.00 | | 155 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 732.00 | 26 089.00 | 55 643.00 | 81 732.00 |
VI Groupe et associés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
VW T.V.A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 038.00 | 362 395.00 | 55 643.00 | 418 038.00 |