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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 1 345.00 | 4 006.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 314.00 | 25 881.00 | 84 433.00 | 110 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 165.00 | 27 226.00 | 126 938.00 | 154 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BZ Autres créances | 231 270.00 | | 231 270.00 | 231 270.00 |
CF Disponibilités | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 881.00 | | 446 881.00 | 446 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 046.00 | 27 226.00 | 573 820.00 | 601 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 1 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 246.00 | 44 899.00 | | 96 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 482.00 | 51 347.00 | | 67 482.00 |
DL TOTAL (I) | 171 328.00 | 97 346.00 | | 171 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 947.00 | 67 812.00 | | 89 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 015.00 | 285 285.00 | | 272 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 492.00 | 353 097.00 | | 402 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 820.00 | 450 443.00 | | 573 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 288.00 | 353 097.00 | | 367 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430.00 | 15 796.00 | | 11 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 14 451.00 | | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VP Divers | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 015.00 | 272 015.00 | | 272 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 661.00 | 253 161.00 | 38 500.00 | 291 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 690.00 | 367 288.00 | 15 402.00 | 382 690.00 |