| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 352 024.00 | | 352 024.00 | 352 024.00 |
CF Disponibilités | 180 042.00 | | 180 042.00 | 180 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 037.00 | | 536 037.00 | 536 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 388.00 | 5 350.00 | 536 037.00 | 541 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 194.00 | 163 077.00 | | 245 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 327.00 | 82 116.00 | | 19 327.00 |
DL TOTAL (I) | 272 771.00 | 253 444.00 | | 272 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 755.00 | 45 252.00 | | 72 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 510.00 | 85 481.00 | | 190 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 265.00 | 148 535.00 | | 263 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 037.00 | 401 980.00 | | 536 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 863.00 | 5 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 363.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 1 315.00 | 28 756.00 | 32 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 1 315.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
VB T. V. A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VC Groupe et associés | 317 315.00 | 317 315.00 | | 317 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 024.00 | 352 024.00 | | 352 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 265.00 | 263 265.00 | | 263 265.00 |