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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 3 619.00 | 3 572.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 1 934.00 | 2 953.00 | 4 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 231.00 | 5 553.00 | 176 678.00 | 182 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 348.00 | 5 553.00 | 269 795.00 | 275 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 528.00 | | | -21 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546.00 | -21 528.00 | | -1 546.00 |
DL TOTAL (I) | -17 074.00 | -15 528.00 | | -17 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 261.00 | 175 527.00 | | 148 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 655.00 | 53 972.00 | | 57 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 352.00 | 19 107.00 | | 46 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 602.00 | 25 121.00 | | 34 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 869.00 | 273 726.00 | | 286 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 795.00 | 258 198.00 | | 269 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 456.00 | 354 094.00 | | 405 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 002.00 | 375 622.00 | | 407 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546.00 | -21 528.00 | | -1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
UX Autres créances clients | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 261.00 | 27 872.00 | 117 822.00 | 148 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VP Divers | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 869.00 | 166 481.00 | 117 822.00 | 286 869.00 |