| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 5 280.00 | 1 911.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 3 172.00 | 1 716.00 | 4 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 190.00 | 8 451.00 | 186 739.00 | 195 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BZ Autres créances | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
CF Disponibilités | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 516.00 | 8 451.00 | 257 064.00 | 265 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 074.00 | -21 528.00 | | -23 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 273.00 | -1 546.00 | | -19 273.00 |
DL TOTAL (I) | -36 347.00 | -17 074.00 | | -36 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 778.00 | 148 261.00 | | 130 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 366.00 | 57 655.00 | | 95 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 352.00 | | 46 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 158.00 | 34 602.00 | | 21 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 411.00 | 286 869.00 | | 293 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 064.00 | 269 795.00 | | 257 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 99.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -99.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 964.00 | 405 456.00 | | 383 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 237.00 | 407 002.00 | | 403 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 273.00 | -1 546.00 | | -19 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 231.00 | 12 959.00 | | 182 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 12 959.00 | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | 2 898.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 2 898.00 | | 5 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
UX Autres créances clients | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 778.00 | 40 975.00 | 89 803.00 | 130 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VP Divers | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 237.00 | 59 430.00 | 12 807.00 | 72 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 411.00 | 203 608.00 | 89 803.00 | 293 411.00 |