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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 1 324.00 | 1 850.00 | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 735.00 | 24 711.00 | 23 024.00 | 47 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 917.00 | 17 939.00 | 24 978.00 | 42 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 988.00 | 43 974.00 | 148 014.00 | 191 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 635.00 | | 252 635.00 | 252 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 623.00 | 43 974.00 | 400 649.00 | 444 623.00 |
CU Autres participations | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
DH Report à nouveau | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 755.00 | | | 273 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 649.00 | | | 400 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 465.00 | | | 192 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 013.00 | 29 723.00 | 81 290.00 | 111 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 755.00 | 192 465.00 | 81 290.00 | 273 755.00 |