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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 5 315.00 | 3 480.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 259.00 | 50 345.00 | 914.00 | 51 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 438.00 | 46 502.00 | 10 935.00 | 57 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 376.00 | 102 162.00 | 105 215.00 | 207 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 940.00 | | 209 940.00 | 209 940.00 |
BZ Autres créances | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 201.00 | | 494 201.00 | 494 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 577.00 | 102 162.00 | 599 416.00 | 701 577.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DL TOTAL (I) | 227 408.00 | | | 227 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 004.00 | | | 121 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 416.00 | | | 599 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 962.00 | | | 366 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 187.00 | 10 068.00 | 1 094.00 | 93 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 1 549.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | 8 519.00 | 1 094.00 | 89 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 379.00 | 2 334.00 | 5 046.00 | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 632.00 | 281 632.00 | | 281 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 632.00 | 281 632.00 | | 281 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 157.00 | 253 112.00 | 5 046.00 | 258 157.00 |