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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 266.00 | 4 008.00 | 9 258.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 266.00 | 4 008.00 | 9 258.00 | 13 266.00 |
BT Marchandises | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
BZ Autres créances | 39 082.00 | 13 634.00 | 25 447.00 | 39 082.00 |
CF Disponibilités | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 233.00 | 13 634.00 | 153 599.00 | 167 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 500.00 | 17 643.00 | 162 857.00 | 180 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 277.00 | | | -71 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | -71 277.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | -70 199.00 | -70 277.00 | | -70 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 103 500.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 131.00 | 28 841.00 | | 82 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | 7 680.00 | | 8 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 056.00 | 140 021.00 | | 233 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 857.00 | 69 744.00 | | 162 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 056.00 | 140 021.00 | | 233 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 514.00 | | 381 514.00 | 381 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 514.00 | | 381 514.00 | 381 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 482.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 482.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -482.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 859.00 | 301 802.00 | | 384 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 780.00 | 373 079.00 | | 384 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | -71 277.00 | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 191.00 | 13 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 191.00 | 13 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 4 008.00 | 4 552.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 4 008.00 | 4 552.00 | 2 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
UX Autres créances clients | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |