| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 588.00 | 3 380.00 | 3 207.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588.00 | 3 380.00 | 3 207.00 | 6 588.00 |
BT Marchandises | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 423.00 | 2 264.00 | 23 159.00 | 25 423.00 |
BZ Autres créances | 30 939.00 | 13 634.00 | 17 305.00 | 30 939.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 012.00 | 15 898.00 | 83 114.00 | 99 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 599.00 | 19 278.00 | 86 321.00 | 105 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 199.00 | -71 277.00 | | -71 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 960.00 | 79.00 | | 19 960.00 |
DL TOTAL (I) | -50 239.00 | -70 199.00 | | -50 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 500.00 | 98 000.00 | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 816.00 | 82 131.00 | | 47 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 423.00 | 8 734.00 | | 6 423.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 754.00 | 44 191.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 560.00 | 233 056.00 | | 136 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 321.00 | 162 857.00 | | 86 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 560.00 | 233 056.00 | | 136 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 429.00 | | 349 429.00 | 349 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 429.00 | | 349 429.00 | 349 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | 1 963.00 | | 8 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 802.00 | 1 963.00 | | 13 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | -1 963.00 | | 9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 066.00 | 384 859.00 | | 373 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 106.00 | 384 780.00 | | 353 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 960.00 | 79.00 | | 19 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 266.00 | | 1 402.00 | 13 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 081.00 | 6 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 081.00 | 6 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 266.00 | | 1 402.00 | 13 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008.00 | 7 453.00 | 8 081.00 | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 7 453.00 | 8 081.00 | 4 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 9.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 264.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 634.00 | 2 264.00 | | 13 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 634.00 | 2 264.00 | | 13 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VI Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |