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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 10 268.00 | 34 732.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | 19 200.00 | 172 800.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 149.00 | 45 312.00 | 69 837.00 | 115 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 062.00 | 88 020.00 | 471 042.00 | 559 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 211.00 | 162 800.00 | 768 411.00 | 931 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
CF Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 015.00 | 162 800.00 | 896 215.00 | 1 059 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 195.00 | | | -317 195.00 |
DL TOTAL (I) | -267 195.00 | | | -267 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 669.00 | | | 462 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 965.00 | | | 180 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
EA Autres dettes | 308 423.00 | | | 308 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 409.00 | | | 1 163 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 215.00 | | | 896 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 080.00 | | | 806 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 982 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 150.00 | 931 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 150.00 | 694 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194 750.00 | 51 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184 482.00 | 51 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 423.00 | 308 423.00 | | 308 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 290.00 | 70 960.00 | 298 607.00 | 428 290.00 |
VI Groupe et associés | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 999.00 | 805 670.00 | 298 607.00 | 1 162 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
ST Autres comptes | 196 926.00 | | | 196 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 521.00 | | | 133 521.00 |
YT Sous‐traitance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 493.00 | | | 158 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 506.00 | | | 443 506.00 |