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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 16 696.00 | 28 303.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | 38 400.00 | 153 600.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 149.00 | 67 644.00 | 47 504.00 | 115 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 062.00 | 144 440.00 | 414 622.00 | 559 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 211.00 | 267 181.00 | 664 029.00 | 931 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BZ Autres créances | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CF Disponibilités | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 234.00 | 267 181.00 | 772 053.00 | 1 039 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 194.00 | | | -317 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 168.00 | -317 194.00 | | -221 168.00 |
DL TOTAL (I) | -488 363.00 | -267 194.00 | | -488 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 329.00 | 462 668.00 | | 357 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 942.00 | 126 953.00 | | 251 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 410.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 856.00 | 180 965.00 | | 238 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 694.00 | 55 296.00 | | 79 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 440.00 | 16 520.00 | | 15 440.00 |
EA Autres dettes | 316 735.00 | 308 422.00 | | 316 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 416.00 | 1 163 409.00 | | 1 260 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 053.00 | 896 214.00 | | 772 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 800.00 | 104 381.00 | | 162 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 468.00 | 6 429.00 | | 29 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 332.00 | 97 953.00 | | 133 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 942.00 | 251 942.00 | | 251 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 857.00 | 238 857.00 | | 238 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 736.00 | 316 736.00 | | 316 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 330.00 | 72 407.00 | 284 923.00 | 357 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 999.00 | 975 077.00 | 284 923.00 | 1 259 999.00 |