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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 104 999.00 | 26 600.00 | 78 399.00 | 104 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 049.00 | 6 026.00 | 39 023.00 | 45 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 2 672.00 | 18 308.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 029.00 | 35 297.00 | 135 732.00 | 171 029.00 |
BT Marchandises | 245 007.00 | | 245 007.00 | 245 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 509.00 | 1 700.00 | 126 809.00 | 128 509.00 |
BZ Autres créances | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 545.00 | 1 700.00 | 432 845.00 | 434 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 573.00 | 36 997.00 | 568 576.00 | 605 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 554.00 | | | 232 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 933.00 | | | 480 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 576.00 | | | 568 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 402.00 | | 3 566 402.00 | 3 566 402.00 |
FG Production vendue services | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 399.00 | | 3 699 399.00 | 3 699 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 774.00 | | | -111 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 501.00 | | | 4 065 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 858.00 | | | 4 058 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 297.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 554.00 | 232 554.00 | | 232 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 128.00 | -283 999.00 | 402 127.00 | 118 128.00 |
UX Autres créances clients | 128 509.00 | | | 128 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VP Divers | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 538.00 | 189 538.00 | | 189 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 933.00 | 78 806.00 | 402 127.00 | 480 933.00 |