| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 89 999.00 | 40 800.00 | 49 199.00 | 89 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 835.00 | 17 962.00 | 29 873.00 | 47 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 6 867.00 | 14 112.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 814.00 | 65 629.00 | 93 185.00 | 158 814.00 |
BT Marchandises | 277 040.00 | | 277 040.00 | 277 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 776.00 | 10 878.00 | 341 899.00 | 352 776.00 |
BZ Autres créances | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 340.00 | 10 878.00 | 695 463.00 | 706 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 154.00 | 76 506.00 | 788 648.00 | 865 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | | | 333.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 129.00 | 6 643.00 | | 114 129.00 |
DL TOTAL (I) | 220 772.00 | 7 643.00 | | 220 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 309.00 | 34 708.00 | | 146 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 131.00 | 118 128.00 | | 85 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 521.00 | 232 554.00 | | 243 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 915.00 | 95 543.00 | | 92 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 876.00 | 480 933.00 | | 567 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 648.00 | 568 576.00 | | 788 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 736.00 | 118 128.00 | | 14 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 618.00 | 34 708.00 | | 109 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 501 549.00 | | 4 501 549.00 | 4 501 549.00 |
FG Production vendue services | 141 626.00 | | 141 626.00 | 141 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 175.00 | | 4 643 175.00 | 4 643 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 605.00 | 10 040.00 | | 82 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 605.00 | 11 040.00 | | 192 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 42 814.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 907.00 | 122 814.00 | | 49 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 699.00 | -111 774.00 | | 142 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 046.00 | 4 065 501.00 | | 4 841 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 917.00 | 4 058 858.00 | | 4 726 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 129.00 | 6 643.00 | | 114 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 028.00 | | | 171 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 297.00 | 36 823.00 | 6 492.00 | 35 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 297.00 | 36 823.00 | 6 492.00 | 35 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 521.00 | 243 521.00 | | 243 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
UX Autres créances clients | 352 776.00 | 352 776.00 | | 352 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 691.00 | 21 955.00 | 14 736.00 | 36 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VP Divers | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 350.00 | 427 350.00 | | 427 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 876.00 | 553 140.00 | 14 736.00 | 567 876.00 |