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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 135.00 | 617.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 594.00 | 10 688.00 | 57 906.00 | 68 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 386.00 | 50 167.00 | 521 219.00 | 571 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 232.00 | 60 990.00 | 607 242.00 | 668 232.00 |
BT Marchandises | 900 024.00 | 18 532.00 | 881 492.00 | 900 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
CF Disponibilités | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 537.00 | 18 532.00 | 1 098 005.00 | 1 116 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 770.00 | 79 522.00 | 1 705 248.00 | 1 784 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 688.00 | | | 216 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
DL TOTAL (I) | 324 890.00 | | | 324 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 932.00 | | | 942 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 357.00 | | | 1 380 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 248.00 | | | 1 705 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 140.00 | | | 596 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 668 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 990.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 750.00 | 155 533.00 | 560 811.00 | 939 750.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 357.00 | 596 140.00 | 560 811.00 | 1 380 357.00 |