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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 386.00 | 366.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 263.00 | 24 517.00 | 44 746.00 | 69 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 582.00 | 110 187.00 | 462 395.00 | 572 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 660.00 | 135 090.00 | 535 570.00 | 670 660.00 |
BT Marchandises | 983 203.00 | 21 026.00 | 962 177.00 | 983 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BZ Autres créances | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
CF Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 042.00 | 21 026.00 | 1 133 016.00 | 1 154 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 702.00 | 156 116.00 | 1 668 586.00 | 1 824 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 688.00 | 216 688.00 | | 216 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
DG Autres réserves | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 313.00 | 108 202.00 | | 42 313.00 |
DL TOTAL (I) | 367 204.00 | 324 890.00 | | 367 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 059.00 | 942 932.00 | | 930 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 801.00 | 137 558.00 | | 136 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 315.00 | 143 390.00 | | 165 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 590.00 | 124 436.00 | | 55 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 249.00 | | |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 5 129.00 | | 4 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 109.00 | 13 664.00 | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 382.00 | 1 380 357.00 | | 1 301 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 586.00 | 1 705 248.00 | | 1 668 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 638.00 | | | 674 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 801.00 | | | 136 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 795.00 | | 1 865.00 | 668 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 980.00 | | 1 865.00 | 639 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 990.00 | 74 100.00 | | 60 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 251.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 855.00 | 73 849.00 | | 60 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 532.00 | 21 026.00 | 18 532.00 | 18 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 532.00 | 21 026.00 | 18 532.00 | 18 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 532.00 | 21 026.00 | 18 532.00 | 18 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 026.00 | 18 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 315.00 | 165 315.00 | | 165 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
UX Autres créances clients | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 217.00 | 157 473.00 | 475 580.00 | 784 217.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VP Divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 382.00 | 674 638.00 | 475 580.00 | 1 301 382.00 |