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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 541 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 343.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 552 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 393.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 392 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 661 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 214 251.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 838.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 838.00 | 252 838.00 | | 252 838.00 |
DH Report à nouveau | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 855.00 | 33 824.00 | | 32 855.00 |
DL TOTAL (I) | 431 615.00 | 432 585.00 | | 431 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 541.00 | 706 067.00 | | 687 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 630.00 | 99 933.00 | | 20 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -70 635.00 | -91 491.00 | | -70 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 551.00 | 70 836.00 | | 57 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
EA Autres dettes | 71 802.00 | 1.00 | | 71 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 635.00 | 785 346.00 | | 782 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 251.00 | 1 217 931.00 | | 1 214 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 852.00 | 295 483.00 | | 319 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 992.00 | | 210 922.00 | 3 842 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 058.00 | 4 009 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 058.00 | 4 000 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 270.00 | | 210 922.00 | 3 833 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 138.00 | 181 000.00 | 44 058.00 | 3 320 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 844.00 | 181 000.00 | 44 058.00 | 3 318 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
VB T. V. A. | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 617.00 | 169 547.00 | 70.00 | 169 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |