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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 465 484.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 474 008.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 166 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 343 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 656 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 130 131.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 846.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 838.00 | 252 838.00 | | 252 838.00 |
DH Report à nouveau | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 253.00 | 62 242.00 | | 25 253.00 |
DL TOTAL (I) | 424 014.00 | 461 003.00 | | 424 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 056.00 | 549 121.00 | | 524 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 857.00 | 38 617.00 | | 44 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 776.00 | 4 961.00 | | 32 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 001.00 | 93 803.00 | | 58 001.00 |
EA Autres dettes | 46 427.00 | 55 869.00 | | 46 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 117.00 | 742 370.00 | | 706 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 131.00 | 1 203 373.00 | | 1 130 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 634.00 | 742 370.00 | | 356 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 015.00 | | 243 956.00 | 4 295 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 019.00 | 4 493 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 019.00 | 4 484 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 287.00 | | 243 865.00 | 4 285 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | 91.00 | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 963.00 | 172 000.00 | 45 019.00 | 3 892 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891 668.00 | 172 000.00 | 45 019.00 | 3 891 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 76.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 056.00 | 174 573.00 | 349 483.00 | 524 056.00 |
VI Groupe et associés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 650.00 | 166 581.00 | 70.00 | 166 650.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 117.00 | 356 634.00 | 349 483.00 | 706 117.00 |