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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 525.00 | 457 659.00 | 111 865.00 | 569 525.00 |
AH Fonds commercial | 6 839 837.00 | | 6 839 837.00 | 6 839 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 523 025.00 | 497 855.00 | 25 170.00 | 523 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738 090.00 | 3 095 358.00 | 642 732.00 | 3 738 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 814.00 | 1 144 384.00 | 521 429.00 | 1 665 814.00 |
AX Avances et acomptes | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 010 474.00 | 5 615 760.00 | 9 394 714.00 | 15 010 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108 396.00 | 209 406.00 | 1 898 990.00 | 2 108 396.00 |
BN En cours de production de biens | 671 263.00 | | 671 263.00 | 671 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 333.00 | 86 147.00 | 105 186.00 | 191 333.00 |
BT Marchandises | 625 617.00 | | 625 617.00 | 625 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 083.00 | 87 165.00 | 3 259 918.00 | 3 347 083.00 |
BZ Autres créances | 4 792 708.00 | | 4 792 708.00 | 4 792 708.00 |
CF Disponibilités | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 119.00 | | 133 119.00 | 133 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 011 239.00 | 382 718.00 | 11 628 521.00 | 12 011 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 054 768.00 | 5 998 478.00 | 21 056 290.00 | 27 054 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
CU Autres participations | 1 003 388.00 | | 1 003 388.00 | 1 003 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420 504.00 | 420 503.00 | 1.00 | 420 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 525.00 | 1 212 525.00 | | 1 212 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 311 240.00 | 4 311 240.00 | | 4 311 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
DG Autres réserves | 380 696.00 | 380 696.00 | | 380 696.00 |
DH Report à nouveau | -2 894 987.00 | -4 931 207.00 | | -2 894 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 632.00 | 2 036 220.00 | | 795 632.00 |
DK Provisions réglementées | 157 929.00 | 118 089.00 | | 157 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 582.00 | 3 173 111.00 | | 4 008 582.00 |
DP Provisions pour risques | 428 498.00 | 188 222.00 | | 428 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 498.00 | 188 222.00 | | 428 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 253.00 | 1 600 468.00 | | 1 589 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 341.00 | 3 955 226.00 | | 3 214 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 885.00 | 1 556 038.00 | | 1 092 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964 680.00 | 4 813 472.00 | | 5 964 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 379.00 | 3 345 811.00 | | 3 098 379.00 |
EA Autres dettes | 597 324.00 | 430 690.00 | | 597 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 348.00 | 760 525.00 | | 362 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 619 210.00 | 16 462 229.00 | | 16 619 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 056 290.00 | 19 823 563.00 | | 21 056 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589 253.00 | 1 600 468.00 | | 1 589 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 730 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 475 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 792 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 998 501.00 | |
FM Production stockée | | | 129 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 761 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 986 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 495 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 571 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 527 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 780 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 276.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 743 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 902.00 | 1 381 487.00 | | 212 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 740.00 | 172 359.00 | | 16 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 642.00 | 1 553 846.00 | | 229 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 074.00 | 170 899.00 | | 121 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | 252 151.00 | | 2 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 579.00 | 81 500.00 | | 256 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 916.00 | 504 550.00 | | 379 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 274.00 | 1 049 296.00 | | -150 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 122 248.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 264 782.00 | 35 927 774.00 | | 38 264 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 469 151.00 | 33 891 554.00 | | 37 469 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 631.00 | 2 036 220.00 | | 795 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 300.00 | 244 299.00 | | 310 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 901.00 | 247 745.00 | | 247 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 743 403.00 | | | 14 743 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 504.00 | | | 420 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 010 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 975 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 003.00 | | | 537 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743 506.00 | | | 5 743 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 554.00 | | | 1 202 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325 418.00 | 592 417.00 | 302 076.00 | 5 325 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 503.00 | | | 420 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 442.00 | 84 218.00 | | 373 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 474.00 | 508 200.00 | 302 076.00 | 4 531 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 089.00 | 56 579.00 | 16 740.00 | 118 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 089.00 | 56 579.00 | 16 740.00 | 118 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 579.00 | 16 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 421.00 | 1 515 421.00 | | 1 515 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964 680.00 | 5 964 680.00 | | 5 964 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 244.00 | 2 296 244.00 | | 2 296 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 348.00 | 362 348.00 | | 362 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 413.00 | | | 201 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 083.00 | | | 3 347 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 253.00 | 1 589 253.00 | | 1 589 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 4 792 708.00 | | | 4 792 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098 379.00 | 3 098 379.00 | | 3 098 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 323.00 | 8 251 567.00 | 222 756.00 | 8 474 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 324.00 | 14 826 324.00 | 700 000.00 | 15 526 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |