| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 190.00 | 522 914.00 | 55 276.00 | 578 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 839 837.00 | | 6 839 837.00 | 6 839 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AN Terrains | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 009.00 | 2 515 289.00 | 992 721.00 | 3 508 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 058.00 | 840 023.00 | 411 035.00 | 1 251 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 613.00 | | 276 613.00 | 276 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 010 981.00 | 4 298 728.00 | 9 712 253.00 | 14 010 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976 422.00 | 346 683.00 | 1 629 739.00 | 1 976 422.00 |
BN En cours de production de biens | 686 120.00 | | 686 120.00 | 686 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 455.00 | 119 037.00 | 6 418.00 | 125 455.00 |
BT Marchandises | 584 543.00 | | 584 543.00 | 584 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002 207.00 | 1 014 848.00 | 3 987 359.00 | 5 002 207.00 |
BZ Autres créances | 2 703 212.00 | | 2 703 212.00 | 2 703 212.00 |
CF Disponibilités | 196 878.00 | | 196 878.00 | 196 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 304.00 | | 212 304.00 | 212 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 558 578.00 | 1 480 568.00 | 10 078 010.00 | 11 558 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 569 559.00 | 5 779 295.00 | 19 790 263.00 | 25 569 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
CU Autres participations | 1 003 388.00 | | 1 003 388.00 | 1 003 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420 504.00 | 420 503.00 | 1.00 | 420 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 525.00 | 1 212 525.00 | | 1 212 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 885.00 | 4 311 240.00 | | 411 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
DG Autres réserves | 380 696.00 | 380 696.00 | | 380 696.00 |
DH Report à nouveau | | -2 894 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 243.00 | 795 632.00 | | 1 269 243.00 |
DK Provisions réglementées | 156 388.00 | 157 929.00 | | 156 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 285.00 | 4 008 582.00 | | 3 476 285.00 |
DP Provisions pour risques | 469 341.00 | 428 498.00 | | 469 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 341.00 | 428 498.00 | | 469 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 700 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 946.00 | 1 589 253.00 | | 1 699 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 431.00 | 3 214 341.00 | | 1 990 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 724.00 | 1 092 885.00 | | 704 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 275.00 | 5 964 680.00 | | 5 604 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277 518.00 | 3 098 379.00 | | 5 277 518.00 |
EA Autres dettes | 550 029.00 | 597 324.00 | | 550 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 713.00 | 362 348.00 | | 17 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 844 637.00 | 16 619 210.00 | | 15 844 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 263.00 | 21 056 290.00 | | 19 790 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 598 604.00 | 700 000.00 | | 14 598 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699 946.00 | 1 589 253.00 | | 1 699 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 651 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 549 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 568 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 768 984.00 | |
FM Production stockée | | | -51 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 970 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 035 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 469 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 454 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 27 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 733 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610 706.00 | 212 902.00 | | 3 610 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635 308.00 | 229 642.00 | | 3 635 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 089.00 | 121 074.00 | | 654 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 645.00 | 2 263.00 | | 400 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 959.00 | 256 579.00 | | 1 040 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 693.00 | 379 916.00 | | 2 095 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539 615.00 | -150 274.00 | | 1 539 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | -2 667.00 | | 6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 535 910.00 | 38 264 782.00 | | 38 535 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 266 667.00 | 37 469 151.00 | | 37 266 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 243.00 | 795 631.00 | | 1 269 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 074.00 | 310 300.00 | | 351 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 130.00 | 247 901.00 | | 248 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 010 474.00 | | 1 218 347.00 | 15 010 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 504.00 | | | 420 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217 840.00 | 14 010 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217 840.00 | 4 843 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409 362.00 | | 56 965.00 | 7 409 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 229.00 | | 1 086 182.00 | 5 975 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 380.00 | | 75 200.00 | 1 205 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 760.00 | 451 863.00 | 1 768 895.00 | 5 615 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 503.00 | | | 420 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 659.00 | 65 254.00 | | 457 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737 598.00 | 386 609.00 | 1 768 895.00 | 4 737 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 929.00 | 23 062.00 | 24 603.00 | 157 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 929.00 | 23 062.00 | 24 603.00 | 157 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 062.00 | 24 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 131.00 | 1 501 131.00 | | 1 501 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 275.00 | 5 604 275.00 | | 5 604 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 329.00 | 1 039 329.00 | | 1 039 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 613.00 | | 276 613.00 | 276 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 002 207.00 | 5 002 207.00 | | 5 002 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 946.00 | 1 699 946.00 | | 1 699 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 2 703 212.00 | 2 668 015.00 | 35 197.00 | 2 703 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277 518.00 | 4 736 210.00 | 541 308.00 | 5 277 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 304.00 | 212 304.00 | | 212 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194 336.00 | 7 882 526.00 | 311 810.00 | 8 194 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 139 912.00 | 14 598 604.00 | 541 308.00 | 15 139 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |