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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 148 112.00 | | 148 112.00 | 148 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 1 848.00 | 359.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 872.00 | 71 947.00 | 13 925.00 | 85 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 230.00 | 74 544.00 | 165 686.00 | 240 230.00 |
BT Marchandises | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 909.00 | 74 544.00 | 317 365.00 | 391 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 129 225.00 | 110 977.00 | | 129 225.00 |
DH Report à nouveau | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | 18 248.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 203 020.00 | 202 173.00 | | 203 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 272.00 | 7 262.00 | | 6 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 473.00 | 82 029.00 | | 73 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 12 922.00 | | 14 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 810.00 | 19 324.00 | | 19 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 345.00 | 121 537.00 | | 114 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 365.00 | 323 711.00 | | 317 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 192.00 | 118 134.00 | | 112 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 864.00 | 2 634.00 | | 2 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 330.00 | | 369 330.00 | 369 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 330.00 | | 369 330.00 | 369 330.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 412.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 3 638.00 | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 3 638.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -1 758.00 | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 3 411.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 997.00 | 405 176.00 | | 369 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 150.00 | 386 927.00 | | 369 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | 18 248.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 225.00 | | 5.00 | 240 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | 5.00 | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 089.00 | 4 455.00 | | 70 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 339.00 | 4 455.00 | | 69 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403.00 | 1 250.00 | 2 153.00 | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 345.00 | 112 192.00 | 2 153.00 | 114 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 816.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 275.00 | 10 229.00 | | 10 275.00 |
ST Autres comptes | 25 002.00 | 29 639.00 | | 25 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 615.00 | 24 587.00 | | 24 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 995.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | 1 811.00 | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 923.00 | 80 535.00 | | 73 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 070.00 | 31 756.00 | | 25 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 892.00 | 64 455.00 | | 59 892.00 |